有価証券報告書-第43期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,192
預金
当座預金	132,663
普通預金	5,223
計	137,887
合計	139,080

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天㈱	176,513
三菱UFJニコス㈱	47,552
㈱ネットプロテクションズ	22,916
ヤフー㈱	22,068
佐川フィナンシャル㈱	18,238
その他	57,949
合計	345,238

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	貸倒償却及び 他勘定振替 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
272,026	4,470,939	4,396,792	934	345,238	92.7	25.2

(注) 1 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
2 回収額には未収入金による回収を含めております。
③ 商品

区分	金額(千円)
インナーウェア	645,543
合計	645,543

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
包装資材	15,708
その他	32
合計	15,740

⑤ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エレーヌ	11,723
㈱プレジャージーン	11,430
㈱ケーズウェイ	10,684
㈱エスポール	8,418
㈱サンク	7,981
その他	87,267
合計	137,506

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年9月満期	42,665
平成27年10月満期	48,621
平成27年11月満期	45,478
平成27年12月満期	741
合計	137,506

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ワコール	131,006
トリンプ・インターナショナル・ジャパン㈱	33,355
㈱K&I	17,487
アツギ㈱	12,935
㈱ベリグリ	7,440
その他	37,749
合計	239,976

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天㈱	52,553
佐川急便㈱	25,167
トランス・コスモス㈱	12,671
昭和リース㈱	6,728
敷島産業㈱	6,048
その他	35,983
合計	139,153