有価証券報告書-第42期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,247
預金
当座預金	143,942
普通預金	10,868
計	154,810
合計	156,058

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天㈱	132,767
三菱UFJニコス㈱	51,860
㈱ジェーシービー	18,520
㈱ネットプロテクションズ	16,346
ヤフー㈱	15,553
その他	36,978
合計	272,026

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	貸倒償却及び 他勘定振替 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
292,133	3,814,681	3,831,720	3,068	272,026	93.3	27.0

(注) 1 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
2 回収額には未収入金による回収を含めております。
③ 商品

区分	金額(千円)
インナーウェア	582,135
合計	582,135

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
包装資材	13,228
その他	73
合計	13,302

⑤ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プレジャージーン	10,663
三誠㈱	8,424
㈱エスポール	8,084
㈱エレーヌ	7,857
㈱パリシェ	6,174
その他	75,328
合計	116,532

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年9月満期	35,340
平成26年10月満期	41,943
平成26年11月満期	38,288
平成26年12月満期	960
合計	116,532

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ワコール	44,434
トリンプ・インターナショナル・ジャパン㈱	32,710
㈱K&I	22,975
㈱ケーズウェイ	19,032
㈱セラティ	5,486
その他	99,756
合計	224,395