訂正有価証券報告書-第47期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	357
預金
当座預金	156,835
普通預金	46,666
計	203,501
合計	203,859

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天㈱	161,032
GMOペイメントゲートウェイ㈱	38,196
ヤフー㈱	28,444
㈱ネットプロテクションズ	19,922
日本郵便㈱	13,622
その他	43,240
合計	304,459

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	貸倒償却及び 他勘定振替 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 181
336,786	2,828,814	2,860,426	715	304,459	90.4	20.5

(注) 1 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
2 回収額には未収入金による回収を含めております。
③ 商品

区分	金額(千円)
インナーウェア	1,075,035
合計	1,075,035

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
包装資材	23,222
その他	51
合計	23,274

⑤ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サンク	13,598
クロス工業㈱	5,730
㈱ヤシロ	4,446
サンコー㈱	3,088
リオコーポレーション	1,993
その他	8,046
合計	36,904

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年3月満期	13,217
2019年4月満期	17,018
2019年5月満期	6,669
合計	36,904

⑥ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中野産業㈱	18,659
岡本㈱	11,179
㈱ケーズウェイ	10,611
モリリン㈱	9,857
㈱パリシェ	5,626
その他	64,365
合計	120,300

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年3月	45,947
2019年4月	51,572
2019年5月	22,780
合計	120,300

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ワコール	122,834
トリンプ・インターナショナル・ジャパン㈱	20,504
㈱マッシュスタイルラボ	7,515
アツギ㈱	6,212
ゴールドフラッグ㈱	6,098
その他	24,785
合計	187,950

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天㈱	50,979
日本郵便㈱	24,944
トランス・コスモス㈱	8,332
日建設計コンストラクション・マネジメント㈱	6,947
㈱ミューパック・オザキ	2,588
その他	32,792
合計	126,584