長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、過去に締結したシンジケートローンのリファイナンスを行うため、シンジケートローン契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前事業年度(2023年2月28日)		当事業年度(2024年2月29日)
コミットメントラインの総額	-	千円	1,000,000	千円
借入実行残高	-	千円	1,000,000	千円

2024/06/06 15:19

#2 関連当事者情報、財務諸表（連結）

2023年3月31日付で資本業務提携を解消し、その他の関係会社へ異動しております。なお、内容の詳細につきましては、下記に記載のとおりであります。
(多額な資金の借入)
当社は、2023年3月17日開催の取締役会において、以下のとおり資金の借入れを行うことについて決議し、2023 年3月31日に実行いたしました。
1.契約締結の目的
小田急電鉄株式会社との資本業務提携の解消に伴い小田急電鉄株式会社からの借入金の全額返済に加えて、既存シンジケートローンのリファイナンスを行うためにシンジケートローンの契約及び資金の借入れを行うものであります。2024/06/06 15:19