営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ47,283千円増加し、601,710千円(前事業年度比8.5%増)となりました。当中間会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは 151,724千円の減少となりました。

2025/10/10 15:33

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(中間キャッシュ・フロー計算書)
前中間会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「仕入債務の増減額」に含めていた「前渡金の増減額」は、金額的に重要性が増したため、当中間会計期間より独立掲記しています。
この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っています。この結果、前中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「仕入債務の増減額」に表示していた△19,939千円は、「前渡金の増減額」5,108千円及び「仕入債務の増減額」△25,047千円として組替えています。

2025/10/10 15:33