長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、過去に締結したシンジケートローンのリファイナンスを行うため、前事業年度末においてシンジケートローン契約を締結しておりましたが、当事業年度において解約しております。また当事業年度において、取引銀行と当座貸越及びコミットメントライン契約を締結しております。これらに基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前事業年度(2025年2月28日)		当事業年度(2025年11月30日)
コミットメントラインの総額	1,000,000	千円	1,700,000	千円
借入実行残高	1,000,000	千円	1,600,000	千円

2026/02/27 16:56

#2 重要な契約等（連結）

当社は、2025年3月27日開催の取締役会において、2023年3月28日に締結した以下のシンジケートローン契約は解約しており、付随する財務制限条項についても消滅しております。
(コミットメントライン契約の概要)

2026/02/27 16:56