財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、10億31百万円(前年同期は5億79百万円の支出)となりました。これは主に、新規出店や改装等に伴う有形固定資産の取得による支出10億円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、6億70百万円(前年同期は1億34百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の純増額6億97百万円、長期借入金の収支による収入超過2億29百万円、配当金の支払額1億41百万円、割賦債務の返済による支出1億27百万円などによるものであります。

2016/10/13 10:13