利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、33億81百万円(前年同期は20億42百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10億47百万円、減価償却費6億41百万円、仕入債務の増加24億97百万円などの増加要因と、売上債権の増加3億80百万円、たな卸資産の増加6億73百万円などの減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、19億78百万円(前年同期は10億31百万円の支出)となりました。これは主に、新規出店や改装等に伴う有形固定資産の取得による支出16億63百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1億47百万円、貸付による支出1億96百万円、貸付金の回収による収入1億41百万円などによるものであります。

2017/10/12 11:08