営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、33億81百万円(前年同期は20億42百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10億47百万円、減価償却費6億41百万円、仕入債務の増加24億97百万円などの増加要因と、売上債権の増加3億80百万円、たな卸資産の増加6億73百万円などの減少要因によるものであります。

2017/10/12 11:08