	前第2四半期連結累計期間(自 2018年3月1日至 2018年8月31日)		当第2四半期連結累計期間(自 2019年3月1日至 2019年8月31日)
現金及び預金勘定	9,495	百万円	10,286	百万円
流動資産の「その他」	325		654
現金及び現金同等物	9,821		10,940

2019/10/11 14:50

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ30億91百万円増加し、536億53百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加24億41百万円、たな卸資産の増加6億46百万円などによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ24億48百万円増加し、380億98百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加14億55百万円、電子記録債務の増加1億80百万円、短期借入金の増加3億円、未払法人税等の増加2億51百万円などによるものであります。

2019/10/11 14:50

#6 財務制限条項に関する注記

務制限条項
当社のタームローン契約及び貸出コミットメントライン契約には、純資産や経常利益等に関する一定の指標等に基づく財務制限条項が付されております。財務制限条項の対象となる残高は、前連結会計年度長期借入金900百万円及び短期借入金600百万円であり、当第2四半期連結会計期間長期借入金900百万円及び短期借入金900百万円であります。2019/10/11 14:50

#7 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する自社の株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度95百万円、117千株であり、当第2四半期連結会計期間60百万円、74千株であります。
(3)総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

2019/10/11 14:50