有価証券報告書-第2期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,339 | 1,938 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,360 | 1,261 | |||||||||
| 減損損失 | 184 | 358 | |||||||||
| のれん償却額 | 484 | 465 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △118 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △17 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | 78 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △44 | |||||||||
| 支払利息 | 101 | 86 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 2 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △55 | - | |||||||||
| 関係会社出資金売却益(△は益) | - | △2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 728 | △638 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,178 | 454 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,093 | △884 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △230 | △31 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △110 | 252 | |||||||||
| その他 | 90 | △23 | |||||||||
| 小計 | 4,672 | 3,249 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 44 | |||||||||
| 利息の支払額 | △104 | △84 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,466 | △570 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 189 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,150 | 2,828 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 現金の担保差入れによる支出 | - | △100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,254 | △1,394 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △30 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △102 | △5 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | ※2 33 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △155 | △349 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 363 | 301 | |||||||||
| 店舗敷金及び保証金の差入による支出 | △128 | △307 | |||||||||
| 店舗敷金及び保証金の回収による収入 | 79 | 114 | |||||||||
| その他の支出 | △70 | △60 | |||||||||
| その他の収入 | 10 | 39 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,064 | △1,787 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △510 | 392 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,062 | 3,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,012 | △3,660 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △176 | △190 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △113 | △424 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △188 | △249 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △938 | △1,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | △7 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,177 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,232 | 7,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,409 | ※1 7,410 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
