フリークアウトHD（6094）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2015年3月31日: 1億800万
2015年9月30日 ±0%: 1億800万
2016年9月30日 +999.99%: 13億
2018年9月30日 -83.08%: 2億2000万
2019年3月31日 +999.99%: 24億2350万
2019年9月30日 +1.17%: 24億5188万
2020年3月31日 -59.34%: 9億9687万
2020年9月30日 +40.09%: 13億9654万
2021年3月31日 -1.32%: 13億7807万
2021年9月30日 ±0%: 13億7807万
2022年3月31日 -52.07%: 6億6046万
2022年9月30日 -2.42%: 6億4449万
2023年3月31日 +39.92%: 9億175万
2023年9月30日 +115.51%: 19億4338万
2024年3月31日 +163.16%: 51億1415万
2024年9月30日 +0.01%: 51億1458万
2025年3月31日 -2.24%: 50億
2025年9月30日 ±0%: 50億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2025/12/24 15:59

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動においては、2,992百万円の資金流出(前年同期は3,055百万円の資金流入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入5,000百万円による資金流入があったものの、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出5,352百万円や長期借入金の返済による支出2,202百万円による資金流出があったためであり
ます。

2025/12/24 15:59

#3 重要な契約等（連結）

(財務制限条項が付された借入金契約)

主な借入先	都市銀行	政府系金融機関
契約形態	金銭消費貸借契約	コミットメントライン契約
期末残高	833百万円	1,000百万円

(注)1.財務制限条項は以下のとおりです。
(1)各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される「純資産合計」の金額を60.3億円以上に維持すること。なお、IFRSを適用した場合、同会計基準適用以降の各連結会計年度末日における連結財政状態計算書の「資本合計」の金額を60.3億円以上に維持すること。

2025/12/24 15:59