フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,646 | 172,112 |
| 減価償却費 | 51,210 | 71,734 |
| 株式報酬費用 | 50,400 | 16,800 |
| 株式交付費 | 1,860 | 8,043 |
| 株式公開費用 | － | 10,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 17,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -186 |
| 支払利息 | 334 | 282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,201 | -161,943 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,374 | -52,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,840 | 70,324 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71,451 | 123,302 |
| その他 | 862 | |
| 小計 | 306,027 | 277,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 186 |
| 利息の支払額 | -334 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -154,474 | -209,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,358 | 67,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,895 | -201,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,808 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,500 | -42,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,900 | 63,991 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -177,011 | -2,359 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -21,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,506 | -213,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 496,889 | 1,160,684 |
| 株式公開費用の支出 | － | -10,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,889 | 1,150,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,762 | 1,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,503 | 1,005,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 817,660 | 1,823,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
