フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,112 | 107,472 |
| 減価償却費 | 71,734 | 92,429 |
| 株式報酬費用 | 16,800 | － |
| 株式交付費 | 8,043 | － |
| 株式公開費用 | 10,648 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 34,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,986 | -10,559 |
| 固定資産除却損 | － | 101 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -343 |
| 支払利息 | 282 | 668 |
| 為替差損益（△は益） | － | -628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -12,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,943 | -128,576 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52,770 | -18,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,324 | 38,388 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 123,302 | -34,327 |
| その他 | 862 | 303 |
| 小計 | 277,197 | 55,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 343 |
| 利息の支払額 | -282 | |
| 法人税等の支払額 | -209,716 | -82,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,385 | -26,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,261 | -87,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,808 | -3,615 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -42,251 | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,308 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,991 | 2,713 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,359 | -3,948 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,088 | -127,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 108,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,160,684 | 1,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15,771 |
| 株式公開費用の支出 | -10,648 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,409 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,035 | 117,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,569 | -1,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,005,902 | -37,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,823,563 | 1,820,323 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 34,039 |
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