フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 355,346 | -320,262 |
| 減価償却費 | 62,109 | 63,284 |
| のれん償却額 | 174,884 | 175,299 |
| 株式交付費 | 2,200 | 20,183 |
| 資金調達費用 | － | 76,493 |
| 社債発行費等 | 16,497 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 27,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,427 | 11,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 369 | 10,409 |
| 固定資産除却損 | － | 624 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,347 | 4,058 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,657 | -6,889 |
| 支払利息 | 10,675 | 19,227 |
| 為替差損益（△は益） | 21,082 | 10,424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -416,030 | -183,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479,609 | -405,770 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,018 | 451,933 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40,089 | -2,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,749 | 258,531 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,349 | 545,604 |
| その他 | 7,659 | 4,796 |
| 小計 | -58,188 | 764,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,050 | 4,778 |
| 利息の支払額 | -13,270 | -22,265 |
| 法人税等の支払額 | -208,964 | -99,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -276,372 | 647,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,603 | -64,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,579 | -2,692 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -213,048 | -361,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -485,786 | -1,772,894 |
| 貸付けによる支出 | -300,029 | -89,773 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,868 | -12,427 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,865 | 88,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -165,993 | -2,464,967 |
| その他 | -28,786 | -258,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,249,830 | -4,938,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,136,820 | 423,790 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,423,506 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,963 | -130,002 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 4,483,502 | － |
| 株式の発行による収入 | 508,555 | 3,786,499 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,081 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -307,272 | -54 |
| リース債務の返済による支出 | -1,084 | -1,373 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 55,020 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 717,090 |
| その他 | － | -38,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,416,997 | 7,235,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,947 | -6,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,852,847 | 2,938,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,025,763 | 6,151,604 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19,182 | 38,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
