フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,973,055 | -221,252 |
| 減価償却費 | 234,222 | 273,535 |
| のれん償却額 | 406,699 | 165,787 |
| 減損損失 | 1,168,213 | 46,803 |
| 資金調達費用 | 96,113 | 118,323 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 27,412 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -67,611 | -232,803 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,546 | -104,777 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -108,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,696 | 73,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298,178 | 271,942 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 177,524 | -128,524 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 195,061 | 26,891 |
| 固定資産除却損 | 2,637 | 2,584 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | 119 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,058 | 8,459 |
| 支払利息 | 38,057 | 63,399 |
| 為替差損益（△は益） | 173,906 | 99,563 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -138,433 | 139,895 |
| 受取利息 | -11,628 | -14,656 |
| 有価証券利息 | － | -2,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -497,550 | -9,273 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,201,217 | 71,703 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 232,417 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -216,957 | 176,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409,512 | 267,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,555,073 | -100,681 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,699 | -344,754 |
| その他 | 20,153 | -31,614 |
| 小計 | 712,187 | 739,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,591,738 | 86,415 |
| 利息の支払額 | -77,912 | -60,515 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -466,629 | 79,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,382 | 844,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,545 | -33,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,798 | 2,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,006 | -76,085 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -529,602 | -534,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,944,780 | -550,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,665 | 748,410 |
| 貸付けによる支出 | -99,773 | -119,363 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 720,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,529 | -6,109 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,792 | 11,812 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,474,517 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -847,623 |
| その他 | -257,807 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,352,307 | -684,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -443,275 | -130,261 |
| 長期借入れによる収入 | 2,451,886 | 1,396,544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,309 | -1,043,473 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,916,624 |
| 株式の発行による収入 | 3,785,656 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,118 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 663,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,747 | -3,189 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 58,620 | 548,924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -250,859 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 717,090 | － |
| その他 | -38,694 | -12,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,130,172 | 4,088,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,349 | -39,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,476,897 | 4,208,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,690,122 | 9,916,616 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,245 | 26,893 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
