フリークアウトHD（6094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,939 | 1,295,449 |
| 減価償却費 | 120,942 | 130,406 |
| のれん償却額 | 83,620 | 66,975 |
| 株式交付費 | 3,619 | 153 |
| 資金調達費用 | 7,201 | 24,253 |
| 持分変動損益（△は益） | -232,950 | -246,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,881 | 5,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 245,160 | -515 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 56,067 |
| 固定資産除却損 | 199 | 4,330 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,334 | 6,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 174,179 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 227,644 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15,508 | -697,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,245 | -3,492 |
| 有価証券利息 | － | -4,999 |
| 支払利息 | 28,626 | 35,741 |
| 為替差損益（△は益） | -9,352 | -224,711 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,087 | -6,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,369 | -1,115,883 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 179,704 | 223,771 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 128,206 | 37,545 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 94,764 | 22,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,069 | 821,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -190,325 | -12,467 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68,589 | 77,034 |
| その他 | 35,904 | 22,520 |
| 小計 | 539,984 | 918,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,307 | 5,830 |
| 利息の支払額 | -36,915 | -33,644 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 259,204 | -19,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 844,581 | 871,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,171 | -54,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,103 | -46,847 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -279,126 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -805,822 | -100,568 |
| 貸付けによる支出 | -82,363 | -31,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 710,000 | 269,044 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,198 | -8,347 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,462 | 2,331 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -847,623 | -517,376 |
| その他 | － | -11,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,356,843 | -499,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -342,807 | -80,965 |
| 長期借入れによる収入 | 996,877 | 1,378,074 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,069 | -399,522 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,500,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,093 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,405 | 284,183 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -155 |
| リース債務の返済による支出 | -686 | -1,347 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 548,418 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -214,046 | -141,631 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -338,925 |
| その他 | -1,990 | -21,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,099 | -3,817,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,882 | 125,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,044 | -3,319,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,485,942 | 6,597,181 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,135 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
