短期借入金の純増減額(△は減少)、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2018年9月30日
- 6億3152万
- 2019年9月30日
- -4億4327万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- ※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約2022/04/01 16:22
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。