純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の状況
当中間連結会計期間末における財政状態は、総資産が919億61百万円(前期末比5.1%増)、負債が587億16百万円(同5.9%増)、純資産は332億44百万円(同3.6%増)となりました。
(資産)

2025/08/08 14:00

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

当社は、2025年3月14日付でシンジケートローンを金融機関と締結しております。
この契約には、純資産維持(純資産の部の金額を直前決算期比75%以上に維持)、自己資本比率維持(各年度の決算期の末日における連結の純資産比率を30%以上に維持)、利益維持(経常損益2期連続赤字回避)、現預金水準維持(貸借対照表上の現金及び預金の金額を150億円以上に維持)に関する財務制限条項が付されております。
当中間連結会計期間末における極度額は100億円であります。なお、当中間連結会計期間末において借入実行残高はありません。

2025/08/08 14:00