キャッシュ・フローの状況
2024年4月5日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 53億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -1,235 | 135 | 3,567 | -1,101 | -11 | 3,911 | 通期 | -6,444 | -55 | 8,657 | -6,500 | -78 | 3,601 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -5,187 | -825 | 6,570 | -6,012 | -884 | 4,159 | 通期 | -7,293 | -996 | 10,978 | -8,289 | -956 | 6,291 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -5,683 | -442 | 5,211 | -6,125 | -48 | 5,377 | 通期 | -8,724 | -1,243 | 11,339 | -9,967 | -911 | 7,663 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 4,970 | -139 | -3,910 | 4,831 | -82 | 8,584 | 通期 | 7,266 | -124 | -2,862 | 7,142 | -110 | 11,942 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -16,673 | -236 | 11,542 | -16,909 | -59 | 6,574 | 通期 | -7,220 | -104 | 4,534 | -7,324 | -67 | 9,151 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,132 | -132 | -2,576 | 3,000 | -46 | 9,576 | 通期 | 3,276 | -872 | 712 | 2,404 | -802 | 12,268 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -2,217 | -1,392 | 1,967 | -3,609 | -1,074 | 10,626 | 通期 | 10,981 | -1,944 | -6,656 | 9,037 | -1,828 | 14,649 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 5,519 | -168 | -4,215 | 5,351 | -46 | 15,785 | 通期 | 3,307 | -1,218 | -621 | 2,089 | -1,215 | 16,116 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -8,042 | -185 | 8,399 | -8,227 | -86 | 16,287 | 通期 | -11,491 | -157 | 11,847 | -11,648 | -154 | 16,315 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,006 | -128 | -1,266 | 1,878 | -19 | 16,926 | 通期 | 5,374 | -498 | -2,153 | 4,876 | -515 | 19,037 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -64億9978万
- 2015年12月（連） -27.52%
- -82億8863万
- 2016年12月（連） -20.24%
- -99億6657万
- 2017年12月（連） プラ転
- 71億4200万
- 2018年12月（連） マイ転
- -73億2400万
- 2019年12月（連） プラ転
- 24億400万
- 2020年12月（連） +275.92%
- 90億3700万
- 2021年12月（連） -76.88%
- 20億8900万
- 2022年12月（連） マイ転
- -116億4800万
- 2023年12月（連） プラ転
- 48億7600万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -21.36%
- 2015年12月（連）
- -15.96%
- 2016年12月（連）
- -15.17%
- 2017年12月（連）
- 11.43%
- 2018年12月（連）
- -13.39%
- 2019年12月（連）
- 8.26%
- 2020年12月（連）
- 31.5%
- 2021年12月（連）
- 9.74%
- 2022年12月（連）
- -36.78%
- 2023年12月（連）
- 10.41%