ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月26日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,644 | 5,243 |
| 減価償却費 | 730 | 1,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -25 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 619 | 703 |
| 株式報酬費用 | 18 | 24 |
| 不動産取得税還付金 | 0 | 12 |
| 社債発行費償却 | 6 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 過年度消費税等戻入額 | -136 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | -10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,174 | -11,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98 | -122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75 | -410 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17 | -626 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -69 | 140 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -514 | 624 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -506 | -70 |
| その他 | -6 | 9 |
| 小計 | 9,976 | -4,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -606 | -688 |
| 法人税等の支払額 | -2,104 | -2,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,266 | -7,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,932 | -1,936 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,768 | 1,897 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -3 |
| 出資金の払込による支出 | -36 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 957 | -1,779 |
| 長期借入れによる収入 | 26,004 | 32,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,674 | -26,215 |
| 社債の発行による収入 | 1,574 | 736 |
| 社債の償還による支出 | -210 | -592 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -511 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,862 | 4,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,279 | -2,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,942 | 9,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
