ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月27日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,905 | 6,644 |
| 減価償却費 | 683 | 730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 27 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 21 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 647 | 619 |
| 株式交付費 | 15 | － |
| 株式報酬費用 | 47 | 18 |
| 預り金取崩益 | -60 | － |
| 社債発行費償却 | 1 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -29 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 過年度消費税等戻入額 | － | -136 |
| 過年度消費税等 | 791 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | 4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,939 | 3,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99 | -98 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 352 | 75 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 82 | 17 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 268 | -69 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 145 | -514 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 111 | -506 |
| その他 | 26 | -5 |
| 小計 | -5,005 | 9,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -658 | -606 |
| 法人税等の支払額 | -3,061 | -2,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,723 | 7,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,574 | -1,932 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,249 | 1,768 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -874 | -107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -3 |
| 出資金の払込による支出 | -7 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114 | 957 |
| 長期借入れによる収入 | 34,061 | 26,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,042 | -30,674 |
| 社債の発行による収入 | 882 | 1,574 |
| 株式の発行による収入 | 1,904 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -210 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -352 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,338 | -2,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,372 | 4,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,663 | 11,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
