ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,602,063 | 4,905,109 |
| 減価償却費 | 493,761 | 683,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,273 | -1,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,179 | -18,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,262 | － |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 10,656 | 21,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,842 | 12,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,471 | -1,501 |
| 支払利息 | 508,808 | 647,148 |
| 株式交付費 | － | 15,457 |
| 株式報酬費用 | 47,952 | 47,745 |
| 預り金取崩益 | － | -60,155 |
| 社債発行費償却 | － | 1,062 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,477 | -34 |
| 固定資産除却損 | － | 20 |
| 過年度消費税等 | － | 791,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,596 | 1,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,322,198 | -12,939,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,276 | -99,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,791 | 352,451 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,025 | 82,403 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 83,084 | 268,723 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,867 | 145,373 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 148,595 | 111,980 |
| その他 | 2,055 | 26,175 |
| 小計 | -5,204,564 | -5,005,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,471 | 1,501 |
| 利息の支払額 | -498,720 | -658,137 |
| 法人税等の支払額 | -1,590,721 | -3,061,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,292,535 | -8,723,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,106,459 | -1,574,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 917,509 | 1,249,914 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -897,700 | -874,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151,109 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,819 | -37,187 |
| 出資金の払込による支出 | -2,740 | -7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996,101 | -1,242,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -677,290 | -114,942 |
| 長期借入れによる収入 | 30,887,900 | 34,061,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,047,568 | -25,042,086 |
| 社債の発行による収入 | － | 882,249 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,904,105 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,180 | 2,171 |
| リース債務の返済による支出 | -3,429 | -2,480 |
| 配当金の支払額 | -186,456 | -352,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,978,335 | 11,338,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,689,698 | 1,372,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,291,018 | 7,663,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
