ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,097,082 | 5,602,063 |
| 減価償却費 | 245,824 | 493,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,055 | 6,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,586 | 16,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,427 | 6,262 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 15,748 | 10,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,386 | 10,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,336 | -1,471 |
| 支払利息 | 346,840 | 508,808 |
| 株式交付費 | 20,975 | － |
| 株式報酬費用 | － | 47,952 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,936 | -28,477 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,103 | -15,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,663,400 | -12,322,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,015 | 217,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 823 | -2,791 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,022 | 16,025 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -252,095 | -3,867 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96,377 | 148,595 |
| その他 | 67,190 | 85,140 |
| 小計 | -4,913,561 | -5,204,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,336 | 1,471 |
| 利息の支払額 | -359,233 | -498,720 |
| 法人税等の支払額 | -1,172,857 | -1,590,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,444,316 | -7,292,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -653,451 | -1,106,459 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,463 | 917,509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,087 | -897,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124,596 | 151,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -57,819 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,740 |
| 出資金の回収による収入 | 510 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,469 | -996,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 202,687 | -677,290 |
| 長期借入れによる収入 | 14,407,000 | 30,887,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,867,804 | -19,047,568 |
| 株式の発行による収入 | 2,951,514 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 5,180 |
| リース債務の返済による支出 | -3,386 | -3,429 |
| 配当金の支払額 | -33,034 | -186,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,656,977 | 10,978,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,157,190 | 2,689,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,601,319 | 6,291,018 |
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