ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月27日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,906,466 | 3,097,082 |
| 減価償却費 | 147,000 | 245,824 |
| 減損損失 | 73,511 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,005 | 1,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,889 | 17,586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,022 | 24,427 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 2,961 | 15,748 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,410 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -916 | -1,336 |
| 支払利息 | 249,700 | 346,840 |
| 株式交付費 | － | 20,975 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,802 | -20,936 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,236 | -2,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,608,861 | -8,663,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,964 | 122,015 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,417 | 823 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -75,679 | -40,022 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -165,602 | -252,095 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 139,234 | 96,377 |
| その他 | 66,057 | 67,190 |
| 小計 | -3,073,300 | -4,913,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 1,336 |
| 利息の支払額 | -268,674 | -359,233 |
| 法人税等の還付額 | 1,287 | － |
| 法人税等の支払額 | -272,856 | -1,172,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,612,627 | -6,444,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -571,045 | -653,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 322,601 | 550,463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,866 | -75,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,500 | 124,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,309 | -2,500 |
| 出資金の払込による支出 | -10,010 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,129 | -55,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,126,320 | 202,687 |
| 長期借入れによる収入 | 9,596,000 | 14,407,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,064,753 | -8,867,804 |
| 社債の償還による支出 | -214,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,951,514 |
| リース債務の返済による支出 | -2,930 | -3,386 |
| 配当金の支払額 | -16,517 | -33,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,424,118 | 8,656,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611,362 | 2,157,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444,129 | 3,601,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
