ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,056 | 793 |
| 減価償却費 | 324 | 325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -12 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 11 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 250 | 291 |
| 株式報酬費用 | 5 | 12 |
| 不動産取得税還付金 | 1 | 1 |
| 社債発行費償却 | 9 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -4 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,093 | -9,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67 | 111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168 | -14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1 | -74 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -62 | -16 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -237 | 191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28 | 226 |
| その他 | 10 | 0 |
| 小計 | 6,301 | -7,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -254 | -287 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,519 | -8,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -975 | -926 |
| 定期預金の払戻による収入 | 828 | 827 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -76 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34 | 1,380 |
| 長期借入れによる収入 | 6,780 | 10,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,686 | -7,271 |
| 社債の発行による収入 | 391 | 4,265 |
| 社債の償還による支出 | -425 | -378 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -198 |
| 配当金の支払額 | -239 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,215 | 8,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,135 | 171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,116 | 16,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
