ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月4日 15:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 793 | 2,917 |
| 減価償却費 | 325 | 348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 291 | 370 |
| 株式報酬費用 | 12 | 25 |
| 不動産取得税還付金 | 1 | 4 |
| 社債発行費償却 | 10 | 12 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4 | -16 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,334 | -1,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111 | 129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | 114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -74 | 245 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -16 | 22 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 191 | 15 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 226 | 280 |
| その他 | 0 | -10 |
| 小計 | -7,500 | 2,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -287 | -382 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -255 | -579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,042 | 2,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -926 | -953 |
| 定期預金の払戻による収入 | 827 | 868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,380 | 3,721 |
| 長期借入れによる収入 | 10,960 | 8,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,271 | -12,600 |
| 社債の発行による収入 | 4,265 | 247 |
| 社債の償還による支出 | -378 | -553 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | － |
| 配当金の支払額 | -356 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,399 | -1,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171 | 611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,315 | 16,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
