ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 15:39
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,917 | 4,647 |
| 減価償却費 | 348 | 384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -45 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -64 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 15 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 370 | 376 |
| 株式報酬費用 | 25 | 54 |
| 不動産取得税還付金 | 4 | 5 |
| 社債発行費償却 | 12 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16 | -14 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,510 | -5,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129 | 228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114 | -242 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 245 | |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 22 | 44 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15 | -309 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 280 | 317 |
| その他 | -10 | |
| 小計 | 2,966 | -495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -382 | -378 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -579 | -1,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,006 | -2,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -953 | -947 |
| 定期預金の払戻による収入 | 868 | 795 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 7 |
| 出資金の払込による支出 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,721 | 53 |
| 長期借入れによる収入 | 8,389 | 15,585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,600 | -12,088 |
| 社債の発行による収入 | 247 | 641 |
| 社債の償還による支出 | -553 | -582 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -98 |
| 配当金の支払額 | -469 | -1,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,266 | 2,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611 | -475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,926 | 18,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
