ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 14:00
- 【資料】
- 半期報告書-第36期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,647 | 4,932 |
| 減価償却費 | 384 | 478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -65 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -109 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -9 |
| 支払利息 | 376 | 406 |
| 株式報酬費用 | 54 | 106 |
| 社債発行費償却 | 12 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | 2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,901 | -3,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228 | 262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -242 | -50 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | | -230 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 44 | 128 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -309 | -391 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 317 | -143 |
| その他 | 5 | 0 |
| 小計 | -495 | 1,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 9 |
| 利息の支払額 | -378 | -415 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,331 | -1,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,204 | -880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -947 | -898 |
| 定期預金の払戻による収入 | 795 | 797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147 | -190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5 |
| 出資金の回収による収入 | － | 53 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53 | 1,877 |
| 長期借入れによる収入 | 15,585 | 15,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,088 | -13,691 |
| 社債の発行による収入 | 641 | 3,574 |
| 社債の償還による支出 | -582 | -3,608 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | |
| 配当金の支払額 | -1,484 | -2,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,023 | 1,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475 | -33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,562 | 20,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
