ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 14:00
- 【資料】
- 半期報告書-第37期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,932 | 2,138 |
| 減価償却費 | 478 | 639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -98 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -55 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | -105 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -36 |
| 支払利息 | 406 | 645 |
| 株式報酬費用 | 106 | 137 |
| 社債発行費償却 | 17 | 13 |
| 固定資産除却損 | | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | -28 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,880 | -6,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262 | 412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | 8 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -230 | 361 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 128 | 214 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -391 | 75 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -143 | 512 |
| その他 | | -4 |
| 小計 | 1,472 | -1,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 36 |
| 利息の支払額 | -415 | -659 |
| 法人税等の還付額 | － | 14 |
| 法人税等の支払額 | -1,946 | -1,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -880 | -4,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -898 | -1,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 797 | 885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190 | -723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -63 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 213 |
| 出資金の回収による収入 | 53 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248 | -715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,877 | -1,232 |
| 長期借入れによる収入 | 15,365 | 18,645 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,691 | -13,011 |
| 社債の発行による収入 | 3,574 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,608 | -376 |
| 配当金の支払額 | -2,419 | -1,620 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,094 | 2,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33 | -2,550 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,466 | 16,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
