ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月6日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 486 | 1,056 |
| 減価償却費 | 449 | 324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -19 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 339 | 250 |
| 株式報酬費用 | 3 | 5 |
| 不動産取得税還付金 | 2 | 1 |
| 社債発行費償却 | 10 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -6 |
| 新株予約権戻入益 | -38 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,515 | 5,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93 | 67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -296 | -168 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -53 | 1 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 4 | -62 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 185 | -237 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27 | -28 |
| その他 | 5 | 10 |
| 小計 | -1,501 | 6,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -341 | -254 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -376 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,217 | 5,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -928 | -975 |
| 定期預金の払戻による収入 | 814 | 828 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069 | -46 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -199 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | -11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,392 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -34 |
| 長期借入れによる収入 | 10,097 | 6,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,259 | -10,686 |
| 社債の発行による収入 | 540 | 391 |
| 社債の償還による支出 | -412 | -425 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| 配当金の支払額 | -722 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,967 | -4,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,642 | 1,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,626 | 15,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
