ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,326 | 486 |
| 減価償却費 | 504 | 449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -27 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 314 | 339 |
| 株式報酬費用 | 5 | 3 |
| 不動産取得税還付金 | 1 | 2 |
| 社債発行費償却 | 8 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -5 | -38 |
| 固定資産除却損 | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,928 | -2,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | -93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156 | -296 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 627 | -53 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17 | 185 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6 | 27 |
| その他 | 14 | 5 |
| 小計 | 4,747 | -1,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -321 | -341 |
| 法人税等の支払額 | -1,295 | -376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,132 | -2,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -978 | -928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | 814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -1,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -199 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6 |
| 出資金の払込による支出 | -7 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -1,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,264 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 8,969 | 10,097 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,828 | -8,259 |
| 社債の発行による収入 | 636 | 540 |
| 社債の償還による支出 | -357 | -412 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76 |
| 配当金の支払額 | -730 | -722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,576 | 1,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424 | -1,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,268 | 10,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
