ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月26日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,222 | 8,853 |
| 減価償却費 | 717 | 807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 20 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 45 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 24 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 724 | 751 |
| 株式報酬費用 | 53 | 137 |
| 社債発行費償却 | 25 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12 | -28 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -410 | -5,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | 139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 240 | -237 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 248 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 16 | 137 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -99 | -86 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17 | 858 |
| その他 | 104 | -1 |
| 小計 | 7,098 | 5,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -723 | -750 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -2,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,374 | 2,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,012 | -2,086 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,064 | 1,957 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510 | -176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 出資金の払込による支出 | -4 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,129 | -1,334 |
| 長期借入れによる収入 | 18,122 | 26,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,390 | -24,126 |
| 社債の発行による収入 | 2,581 | 936 |
| 社債の償還による支出 | -3,122 | -1,137 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -500 |
| 配当金の支払額 | -469 | -1,484 |
| その他 | -4 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,153 | -825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,722 | 1,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,037 | 20,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
