ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月27日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,278 | 5,222 |
| 減損損失 | 28 | － |
| 減価償却費 | 664 | 717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 24 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 38 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 655 | 724 |
| 株式報酬費用 | 36 | 53 |
| 不動産取得税還付金 | 15 | 25 |
| 社債発行費償却 | 22 | 25 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -12 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,890 | -410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134 | -29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | 240 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -234 | 248 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 11 | 16 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 205 | -99 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 632 | -17 |
| その他 | -14 | 78 |
| 小計 | -10,398 | 7,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -649 | -723 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -444 | -1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,491 | 5,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,928 | -2,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,939 | 2,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -5 |
| 出資金の払込による支出 | － | -4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12 | -42 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,284 | 3,129 |
| 長期借入れによる収入 | 21,827 | 18,122 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,431 | -22,390 |
| 社債の発行による収入 | 4,608 | 2,581 |
| 社債の償還による支出 | -882 | -3,122 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -356 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,847 | -2,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199 | 2,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,315 | 19,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
