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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年12月31日	自 2023年1月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,278	5,222
減損損失	28	－
減価償却費	664	717
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	20
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	20	24
執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）	26	38
工事保証引当金の増減額（△は減少）	-12	24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	193
受取利息及び受取配当金	-1	-1
支払利息	655	724
株式報酬費用	36	53
不動産取得税還付金	15	25
社債発行費償却	22	25
固定資産除却損	2	0
投資有価証券評価損益（△は益）	－	13
売上債権の増減額（△は増加）	-3	-12
棚卸資産の増減額（△は増加）	-14,890	-410
仕入債務の増減額（△は減少）	134	-29
未払消費税等の増減額（△は減少）	9	240
未収消費税等の増減額（△は増加）	-234	248
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	11	16
その他の流動資産の増減額（△は増加）	205	-99
その他の流動負債の増減額（△は減少）	632	-17
その他	-14	78
小計	-10,398	7,098
利息及び配当金の受取額	1	1
利息の支払額	-649	-723
法人税等の還付額	0	0
法人税等の支払額	-444	-1,002
営業活動によるキャッシュ・フロー	-11,491	5,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,928	-2,012
定期預金の払戻による収入	1,939	2,064
有形固定資産の取得による支出	-145	-510
無形固定資産の取得による支出	-10	-5
出資金の払込による支出	－	-4
敷金及び保証金の差入による支出	-12	-42
敷金及び保証金の回収による収入	0	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	-157	-498
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,284	3,129
長期借入れによる収入	21,827	18,122
長期借入金の返済による支出	-14,431	-22,390
社債の発行による収入	4,608	2,581
社債の償還による支出	-882	-3,122
自己株式の取得による支出	-198	－
リース債務の返済による支出	-3	-4
配当金の支払額	-356	-469
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,847	-2,153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	199	2,722
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,315	19,037

ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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