ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月30日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,776 | 2,278 |
| 減損損失 | － | 28 |
| 減価償却費 | 636 | 664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 519 | 655 |
| 株式報酬費用 | 5 | 36 |
| 不動産取得税還付金 | 3 | 15 |
| 社債発行費償却 | 19 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,270 | -14,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144 | 134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -300 | 9 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11 | -234 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -85 | 11 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -476 | 205 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 117 | 632 |
| その他 | 15 | -14 |
| 小計 | 4,629 | -10,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -534 | -649 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -789 | -444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,307 | -11,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,967 | -1,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,934 | 1,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | -12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,218 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,689 | 1,284 |
| 長期借入れによる収入 | 17,579 | 21,827 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,311 | -14,431 |
| 社債の発行による収入 | 684 | 4,608 |
| 社債の償還による支出 | -921 | -882 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -198 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -239 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621 | 11,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,466 | 199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,116 | 16,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
