ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月25日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,808 | 1,776 |
| 減価償却費 | 890 | 636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 669 | 519 |
| 株式報酬費用 | 3 | 5 |
| 不動産取得税還付金 | 4 | 3 |
| 社債発行費償却 | 20 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -6 |
| 固定資産除却損 | 14 | － |
| 新株予約権戻入益 | -38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,524 | 2,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250 | 144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17 | -300 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3 | -11 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -160 | -85 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 349 | -476 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 274 | 117 |
| その他 | 17 | 15 |
| 小計 | 12,159 | 4,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -662 | -534 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -516 | -789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,981 | 3,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,953 | -1,967 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,976 | 1,934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,778 | -1,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21 |
| 出資金の払込による支出 | -14 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -204 | -23 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,944 | -1,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -186 | 2,689 |
| 長期借入れによる収入 | 13,923 | 17,579 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,361 | -20,311 |
| 社債の発行による収入 | 981 | 684 |
| 社債の償還による支出 | -1,211 | -921 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -101 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -722 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,656 | -621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,380 | 1,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,649 | 16,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
