ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月24日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,853 | 9,947 |
| 減価償却費 | 807 | 1,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 77 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 9 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 15 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | -8 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -28 |
| 支払利息 | 751 | 945 |
| 株式報酬費用 | 137 | 244 |
| 社債発行費償却 | 25 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | -24 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,923 | -15,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139 | 442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -237 | -49 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -395 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 137 | 140 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -86 | -215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 858 | 944 |
| その他 | -1 | 19 |
| 小計 | 5,537 | -2,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 28 |
| 利息の支払額 | -750 | -972 |
| 法人税等の還付額 | | － |
| 法人税等の支払額 | -2,189 | -3,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,600 | -6,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,086 | -1,927 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,957 | 1,897 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -3,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,170 |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 出資金の回収による収入 | － | 53 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -4,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,334 | 2,907 |
| 長期借入れによる収入 | 26,820 | 37,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,126 | -26,210 |
| 社債の発行による収入 | 936 | 4,057 |
| 社債の償還による支出 | -1,137 | -3,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | |
| 配当金の支払額 | -1,484 | -3,472 |
| その他 | 1 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -825 | 10,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,462 | -1,327 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,500 | 19,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
