ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,460 | 2,187 |
| 減価償却費 | 389 | 442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -37 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 6 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 330 | 330 |
| 株式報酬費用 | 19 | 24 |
| 社債発行費償却 | 2 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | |
| 過年度消費税等戻入額 | -133 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | -7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,582 | -17,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | 210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79 | -422 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17 | -360 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -73 | 332 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -287 | -1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 99 | -29 |
| その他 | -28 | 8 |
| 小計 | 6,283 | -15,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -326 | -324 |
| 法人税等の支払額 | -988 | -1,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,970 | -16,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -912 | -931 |
| 定期預金の払戻による収入 | 698 | 753 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -58 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 出資金の払込による支出 | -29 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 313 | -392 |
| 長期借入れによる収入 | 12,603 | 24,471 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,545 | -12,182 |
| 社債の発行による収入 | 292 | 490 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -235 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -511 | -608 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,909 | 11,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920 | -5,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,942 | 6,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
