ムゲンエステート（3299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,870,092 | 3,460,627 |
| 減価償却費 | 297,224 | 389,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,563 | -247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,585 | 8,778 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 9,483 | 6,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,609 | 6,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,133 | -1,459 |
| 支払利息 | 299,265 | 330,127 |
| 株式交付費 | 15,457 | － |
| 株式報酬費用 | 33,900 | 19,795 |
| 社債発行費償却 | － | 2,522 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -28,893 |
| 過年度消費税等戻入額 | － | -133,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,046 | 6,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,489,411 | 2,582,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,714 | -12,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,276 | -79,888 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,778 | 17,273 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 61,732 | -73,883 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -770,194 | -287,032 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,766 | 99,061 |
| その他 | -29,276 | -28,409 |
| 小計 | -3,543,379 | 6,283,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,133 | 1,459 |
| 利息の支払額 | -304,729 | -326,510 |
| 法人税等の支払額 | -1,835,852 | -988,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,682,827 | 4,970,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -737,065 | -912,588 |
| 定期預金の払戻による収入 | 342,795 | 698,357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,869 | -81,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 186,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,961 | -678 |
| 出資金の払込による支出 | － | -29,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442,088 | -139,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 319,561 | 313,800 |
| 長期借入れによる収入 | 14,306,000 | 12,603,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,968,110 | -16,545,671 |
| 社債の発行による収入 | － | 292,050 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,904,105 | － |
| リース債務の返済による支出 | -996 | -1,554 |
| 配当金の支払額 | -352,160 | -511,455 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,171 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,210,570 | -3,909,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -914,345 | 920,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,376,672 | 8,584,091 |
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