メドピア（6095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月23日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 133,710 |
| 減価償却費 | 1,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 |
| 支払利息 | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 288 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,768 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 284 |
| その他 | -1,187 |
| 小計 | 72,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -8,919 |
| 利息の受取額 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,364 |
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