メドピア（6095）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年5月15日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6041万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9253万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4940万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連/個 | 2Q | 47 | -15 | 49 | 32 | -15 | 1,027 | 通期 | 4 | -368 | 258 | -364 | -50 | 850 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 75 | -19 | -20 | 56 | -20 | 902 | 通期 | 179 | -53 | -46 | 126 | -54 | 946 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 85 | -100 | -13 | -15 | -38 | 919 | 通期 | 344 | -114 | 648 | 230 | -85 | 1,824 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 178 | -46 | -76 | 132 | -46 | 1,880 | 通期 | 374 | -139 | 1,070 | 236 | -115 | 3,129 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 421 | -363 | 1,108 | 58 | -71 | 4,295 | 通期 | 930 | -469 | 1,111 | 461 | -209 | 4,701 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 661 | -239 | 3 | 422 | -103 | 5,126 | 通期 | 1,361 | -345 | -15 | 1,016 | -246 | 5,701 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 538 | -78 | -21 | 459 | -79 | 6,139 | 通期 | 853 | -423 | 7 | 430 | -158 | 6,139 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 122 | -4,797 | 4,244 | -4,674 | -32 | 5,708 | 通期 | 600 | -5,012 | 3,666 | -4,412 | -109 | 5,393 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 807 | -47 | -378 | 759 | -52 | 5,774 | 通期 | 1,891 | 1,266 | -1,270 | 3,157 | -256 | 7,280 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 149 | 93 | -360 | 242 | -66 | 7,162 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（連）
- -3億6392万
- 2017年9月（連） プラ転
- 1億2642万
- 2018年9月（連） +81.77%
- 2億2981万
- 2019年9月（連） +2.49%
- 2億3553万
- 2020年9月（連） +95.75%
- 4億6107万
- 2021年9月（連） +120.37%
- 10億1607万
- 2022年9月（連） -57.65%
- 4億3034万
- 2023年9月（連） マイ転
- -44億1190万
- 2024年9月（連） プラ転
- 31億5677万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- 0.45%
- 2017年9月（連）
- 11.5%
- 2018年9月（連）
- 15.64%
- 2019年9月（連）
- 12.29%
- 2020年9月（連）
- 17.52%
- 2021年9月（連）
- 18.31%
- 2022年9月（連）
- 10.09%
- 2023年9月（連）
- 4.13%
- 2024年9月（連）
- 12.65%
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