6095 メドピア

6095
2024/03/28
時価
152億円
PER 予
27.32倍
2014年以降
赤字-313.87倍
(2014-2023年)
PBR
1.78倍
2014年以降
2.42-28.51倍
(2014-2023年)
配当 予
0.65%
ROE 予
6.5%
ROA 予
3.68%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年12月19日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 36億6631万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億1198万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億7万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
個別
2Q21-2093-188-52766
通期90-253158-163-81946
2016年
9月期
連/個
2Q47-154932-151,027
通期4-368258-364-50850
2017年
9月期
連結
2Q75-19-2056-20902
通期179-53-46126-54946
2018年
9月期
連結
2Q85-100-13-15-38919
通期344-114648230-851,824
2019年
9月期
連結
2Q178-46-76132-461,880
通期374-1391,070236-1153,129
2020年
9月期
連結
2Q421-3631,10858-714,295
通期930-4691,111461-2094,701
2021年
9月期
連結
2Q661-2393422-1035,126
通期1,361-345-151,016-2465,701
2022年
9月期
連結
2Q538-78-21459-796,139
通期853-4237430-1586,139
2023年
9月期
連結
2Q122-4,7974,244-4,674-325,708
通期600-5,0123,666-4,412-1095,393

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年9月(個)
8978万
2016年9月(連) -95.09%
440万
2017年9月(連) 大幅増
1億7929万
2018年9月(連) +91.88%
3億4402万
2019年9月(連) +8.82%
3億7437万
2020年9月(連) +148.49%
9億3029万
2021年9月(連) +46.35%
13億6146万
2022年9月(連) -37.33%
8億5323万
2023年9月(連) -29.67%
6億7万

投資活動によるCF#3

2015年9月(個)資金投入
-2億5323万
2016年9月(連)投入+45.45%
-3億6833万
2017年9月(連)投入-85.65%
-5286万
2018年9月(連)投入+116.04%
-1億1421万
2019年9月(連)投入+21.56%
-1億3884万
2020年9月(連)投入+237.96%
-4億6922万
2021年9月(連)投入-26.39%
-3億4538万
2022年9月(連)投入+22.44%
-4億2288万
2023年9月(連)投入+999.99%
-50億1198万

財務活動によるCF#4

2015年9月(個)資金調達
1億5759万
2016年9月(連)資金調達
2億5830万
2017年9月(連)返済還元
-4619万
2018年9月(連)資金調達
6億4759万
2019年9月(連)資金調達
10億6988万
2020年9月(連)資金調達
11億1051万
2021年9月(連)返済還元
-1544万
2022年9月(連)資金調達
707万
2023年9月(連)資金調達
36億6631万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(個)
-1億6345万
2016年9月(連) -122.65%
-3億6392万
2017年9月(連) プラ転
1億2642万
2018年9月(連) +81.77%
2億2981万
2019年9月(連) +2.49%
2億3553万
2020年9月(連) +95.75%
4億6107万
2021年9月(連) +120.37%
10億1607万
2022年9月(連) -57.65%
4億3034万
2023年9月(連) マイ転
-44億1190万

設備投資#6#7*

2015年9月(個)
-8116万
2016年9月(連)減少-38.81%
-4966万
2017年9月(連)増加+8.49%
-5387万
2018年9月(連)増加+57.1%
-8463万
2019年9月(連)増加+35.54%
-1億1471万
2020年9月(連)増加+82.24%
-2億905万
2021年9月(連)増加+17.83%
-2億4632万
2022年9月(連)減少-35.91%
-1億5788万
2023年9月(連)減少-30.88%
-1億913万

現金等#8

2015年9月(個)
9億4562万
2016年9月(連) -10.09%
8億5021万
2017年9月(連) +11.3%
9億4628万
2018年9月(連) +92.72%
18億2369万
2019年9月(連) +71.58%
31億2911万
2020年9月(連) +50.22%
47億69万
2021年9月(連) +21.29%
57億133万
2022年9月(連) +7.67%
61億3875万
2023年9月(連) -12.15%
53億9316万

営業CFマージン

2015年9月(個)
8.63%
2016年9月(連)
0.45%
2017年9月(連)
11.5%
2018年9月(連)
15.64%
2019年9月(連)
12.29%
2020年9月(連)
17.52%
2021年9月(連)
18.31%
2022年9月(連)
10.09%
2023年9月(連)
4.13%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高