メドピア（6095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,130,667 | 1,812,012 |
| 減価償却費 | 99,229 | 131,986 |
| のれん償却額 | 41,403 | 37,213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -132 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -892 | -1,383 |
| 支払利息 | 1,828 | 1,895 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,218 | -34,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -577,049 | -12,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -419 | -89,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,314 | 36,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,665 | -59,745 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,965 | 3,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,327 | 1,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132,674 | -21,992 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 28,013 | 46,616 |
| その他 | 88,276 | -8,462 |
| 小計 | 1,053,024 | 1,843,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 1,383 |
| 利息の支払額 | -1,805 | -1,727 |
| 法人税等の支払額 | -121,341 | -481,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,297 | 1,361,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,152 | -112,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,279 | -135,678 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,240 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,730 | － |
| 敷金の差入による支出 | -13,278 | -136,330 |
| 敷金の回収による収入 | 3,108 | 58,841 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -294,360 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -24,000 |
| その他 | -2,752 | 4,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,225 | -345,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -81,030 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,699 | -66,579 |
| 株式の発行による収入 | 1,363,798 | 48,057 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -127 |
| その他 | -557 | -1,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,110,511 | -15,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,571,583 | 1,000,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,700,696 | 5,701,332 |
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