メドピア（6095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 557,394 | 1,130,667 |
| 減価償却費 | 45,977 | 99,229 |
| のれん償却額 | 34,000 | 41,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,986 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -892 |
| 新株予約権発行費 | 11,584 | － |
| 支払利息 | 1,198 | 1,828 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,169 | -37,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,417 | -577,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 569 | -84,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,246 | 94,665 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,690 | 132,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,460 | 132,674 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,441 | 28,013 |
| その他 | 24,575 | 87,856 |
| 小計 | 569,502 | 1,053,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 419 |
| 利息の支払額 | -1,134 | -1,805 |
| 法人税等の支払額 | -194,011 | -121,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,377 | 930,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,213 | -52,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,513 | -119,279 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,730 |
| 敷金の差入による支出 | -26,113 | -13,278 |
| 敷金の回収による収入 | － | 3,108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -294,360 |
| その他 | － | -2,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,841 | -469,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -81,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,320 | -171,699 |
| 株式の発行による収入 | 1,185,526 | 1,363,798 |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 22,978 | － |
| その他 | － | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,881 | 1,110,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,305,417 | 1,571,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,129,112 | 4,700,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
