メドピア（6095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月19日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年9月期決算短信[日本基準](連結)」一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 51,256 | -287,327 |
| 減価償却費 | 17,944 | 38,196 |
| 減損損失 | － | 323,937 |
| のれん償却額 | 33,999 | 76,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -9 |
| 支払利息 | 857 | 2,513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,107 | 16,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,495 | -68,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -4,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,564 | -5,352 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,000 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,096 | 22,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,082 | 8,874 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,961 | -1,484 |
| その他 | -41,787 | 46,381 |
| 小計 | 42,516 | 196,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 9 |
| 利息の支払額 | -968 | -2,465 |
| 法人税等の支払額 | -37,290 | -14,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,407 | 179,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,852 | -15,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,809 | -38,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,673 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,335 | -52,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 275,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,514 | -74,572 |
| 株式の発行による収入 | 11,130 | 8,375 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,685 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,301 | -46,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,626 | 80,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 850,211 | 946,285 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15,843 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 10,215 | － |
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