有価証券報告書-第13期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年12月19日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成29年9月期決算短信[日本基準](連結)」一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 850,211 | 946,285 |
| 受取手形及び売掛金 | 240,700 | 333,188 |
| 前払費用 | 14,622 | 19,538 |
| 前払金 | 5,073 | 19,285 |
| 繰延税金資産 | 21,152 | 23,803 |
| その他 | 8,629 | 11,545 |
| 貸倒引当金 | -36 | － |
| 流動資産計 | 1,140,353 | 1,353,647 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 30,786 | 26,691 |
| 工具 | 17,397 | 14,907 |
| 有形固定資産合計 | 48,183 | 41,598 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 156,629 | 82,166 |
| ソフトウエア | 28,374 | 44,429 |
| ソフトウエア仮勘定 | 42,267 | － |
| 無形固定資産合計 | 227,271 | 126,596 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 242,000 | － |
| 関係会社株式 | 51,892 | 25,627 |
| 敷金 | 43,462 | 50,621 |
| 関係会社長期未収入金 | － | 15,449 |
| 繰延税金資産 | 1,256 | 1,677 |
| その他 | － | 276 |
| 貸倒引当金 | － | -4,386 |
| 投資その他の資産合計 | 338,612 | 89,266 |
| 固定資産計 | 614,067 | 257,461 |
| 資産の部合計 | 1,754,420 | 1,611,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 6,127 |
| 未払金 | 42,095 | 120,629 |
| 短期借入金 | － | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 76,648 | 80,260 |
| 未払法人税等 | 5,643 | 77,401 |
| 賞与引当金 | 24,267 | 18,914 |
| ポイント引当金 | 42,546 | 41,062 |
| その他 | 25,831 | 129,921 |
| 流動負債計 | 217,032 | 534,315 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 300,666 | 230,690 |
| 資産除去債務 | 15,212 | 17,841 |
| その他 | － | 2,871 |
| 固定負債計 | 315,878 | 251,403 |
| 負債の部合計 | 532,910 | 785,718 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 506,205 | 510,393 |
| 資本剰余金 | 528,629 | 492,318 |
| 利益剰余金 | 174,052 | -189,218 |
| 株主資本合計 | 1,208,887 | 813,493 |
| 新株予約権 | 12,622 | 11,896 |
| 純資産の部合計 | 1,221,509 | 825,389 |
| 負債・純資産合計 | 1,754,420 | 1,611,108 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 839,995 | 890,596 |
| 受取手形及び売掛金 | 240,686 | 290,317 |
| 前払費用 | 14,248 | 16,282 |
| 繰延税金資産 | 21,152 | 23,803 |
| 関係会社短期貸付金 | 30,000 | － |
| その他 | 13,703 | 19,656 |
| 貸倒引当金 | -36 | － |
| 流動資産計 | 1,159,749 | 1,240,656 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 30,786 | 26,691 |
| 工具 | 17,397 | 14,907 |
| 有形固定資産合計 | 48,183 | 41,598 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 116,166 | 82,166 |
| ソフトウエア | 22,284 | 44,429 |
| ソフトウエア仮勘定 | 31,948 | － |
| 無形固定資産合計 | 170,399 | 126,596 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 242,000 | － |
| 関係会社株式 | 95,016 | 49,000 |
| 敷金 | 43,462 | 43,337 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 160,000 |
| 関係会社長期未収入金 | － | 51,376 |
| 繰延税金資産 | 1,256 | 1,677 |
| 貸倒引当金 | － | -200,312 |
| 投資その他の資産合計 | 381,735 | 105,078 |
| 固定資産計 | 600,318 | 273,273 |
| 資産の部合計 | 1,760,068 | 1,513,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 76,648 | 76,648 |
| 未払金 | 37,341 | 92,051 |
| 未払費用 | 2,806 | 8,603 |
| 未払法人税等 | 5,553 | 76,290 |
| 前受金 | 389 | 58,223 |
| 預り金 | 4,939 | 2,277 |
| 賞与引当金 | 24,267 | 18,254 |
| ポイント引当金 | 42,546 | 41,062 |
| その他 | 17,488 | 32,225 |
| 流動負債計 | 211,980 | 405,637 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 300,666 | 229,572 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 16,620 |
| 資産除去債務 | 15,212 | 15,342 |
| 固定負債計 | 315,878 | 261,534 |
| 負債の部合計 | 527,859 | 667,172 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 506,205 | 510,393 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 528,629 | 532,817 |
| 資本剰余金合計 | 528,629 | 532,817 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 184,751 | -208,348 |
| 利益剰余金合計 | 184,751 | -208,348 |
| 株主資本合計 | 1,219,586 | 834,861 |
| 新株予約権 | 12,622 | 11,896 |
| 純資産の部合計 | 1,232,209 | 846,757 |
| 負債・純資産合計 | 1,760,068 | 1,513,930 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -29,178 | -63,165 |
