メドピア（6095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,046,606 | 2,371,502 |
| 減価償却費 | 501,962 | 338,887 |
| のれん償却額 | 309,486 | 286,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,400 | -1,823 |
| 支払利息 | 13,328 | 14,395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,562 | -55,163 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 117,645 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,342,978 |
| 固定資産除却損 | － | 11,056 |
| 減損損失 | － | 281,519 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -856,428 | 455,850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,090 | 626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,162 | 15,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,694 | 73,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -766 | 6,729 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,470 | -5,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,291 | -88,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,848 | -103,677 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14,670 | -39,536 |
| その他 | -15,233 | 174,076 |
| 小計 | 1,108,516 | 2,392,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,400 | 1,823 |
| 利息の支払額 | -13,564 | -15,248 |
| 法人税等の支払額 | -496,278 | -488,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,073 | 1,890,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,459 | -213,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,511 | -44,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,024 | -1,061 |
| 敷金の差入による支出 | -105,088 | -143 |
| 敷金の回収による収入 | 79 | 21,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,065 | 1,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -30,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,648,102 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,501,462 |
| 事業譲受による支出 | -37,000 | － |
| その他 | 3,062 | 30,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,011,980 | 1,266,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,840 | -586,749 |
| 株式の発行による収入 | 338,015 | － |
| 配当金の支払額 | － | -97,351 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,100 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -564,000 |
| その他 | -1,758 | -1,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,666,316 | -1,269,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -745,590 | 1,886,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,393,167 | 7,280,009 |
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