メドピア（6095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,113,763 | 1,046,606 |
| 減価償却費 | 137,696 | 501,962 |
| のれん償却額 | 48,089 | 309,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,396 | -1,400 |
| 支払利息 | 1,087 | 13,328 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,050 | -57,562 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 117,645 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 37,378 | -856,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,009 | 10,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,806 | -18,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,865 | -35,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -766 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,221 | -6,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,505 | 118,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,354 | -31,848 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 30,972 | 14,670 |
| その他 | 97,783 | -15,233 |
| 小計 | 1,451,321 | 1,108,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,492 | 1,400 |
| 利息の支払額 | -1,000 | -13,564 |
| 法人税等の支払額 | -598,581 | -496,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 853,232 | 600,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,621 | -39,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,602 | -66,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -121,024 |
| 敷金の差入による支出 | -10 | -105,088 |
| 敷金の回収による収入 | － | 79 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,100 | 2,065 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -283,757 | -4,648,102 |
| 事業譲受による支出 | － | -37,000 |
| その他 | -993 | 3,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,885 | -5,011,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,997 | -569,840 |
| 株式の発行による収入 | 15,870 | 338,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -300,100 |
| その他 | -1,725 | -1,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,079 | 3,666,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,425 | -745,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,138,758 | 5,393,167 |
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