メドピア（6095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,141 | 174,798 |
| 減価償却費 | 17,067 | 42,060 |
| のれん償却額 | 38,157 | 16,999 |
| オフィス統合費用 | － | 27,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,463 | -6,043 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12,423 | 1,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 1,271 | 1,181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,328 | 5,610 |
| 株式交付費 | － | 2,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,137 | -34,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,524 | 3,647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,671 | -44,751 |
| その他 | -2,575 | -11,447 |
| 小計 | 79,780 | 153,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,247 | -1,174 |
| 法人税等の支払額 | -3,628 | -67,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,908 | 84,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,965 | -38,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,140 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,428 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -58,841 |
| 差入保証金の回収による収入 | 885 | 305 |
| その他 | － | -26,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,220 | -99,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,130 | -40,130 |
| 株式の発行による収入 | 375 | 27,514 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,755 | -12,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,932 | -27,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,285 | 918,846 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,843 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
