メドピア（6095）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,164 | 119,682 |
| 減価償却費 | 3,830 | 14,175 |
| 移転費用 | － | 16,236 |
| のれん償却額 | － | 19,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,140 | 12,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -181 |
| 支払利息 | 485 | 315 |
| 保険解約返戻金 | -702 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,085 | 58,906 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,534 | 8,494 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -256 | 256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,950 | 13,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -577 | -9,893 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,032 | -17,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,673 | -28,346 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,783 | 366 |
| 上場関連費用 | 12,356 | － |
| 株式交付費 | 7,049 | 250 |
| その他 | -2,047 | 12,314 |
| 小計 | 225,281 | 220,809 |
| 利息の受取額 | 49 | 181 |
| 利息の支払額 | -432 | -395 |
| 移転費用の支払額 | － | -16,236 |
| 法人税等の支払額 | -13,109 | -114,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,789 | 89,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | － | -170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,312 | -65,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,355 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,789 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,101 | -253,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 11,970 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,245 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,539 | -10,172 |
| 株式の発行による収入 | 729,411 | 2,800 |
| 株式の発行による支出 | -19,405 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 662,466 | 157,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 830,153 | -5,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,483 | 945,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
