支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(資)水谷商店	299
ニッケン産業(株)	250
(有)三井電気	144
(有)アーツ	135
その他	315
合計	1,144

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	40
平成30年5月満期	220
平成30年6月満期	784
平成30年7月満期	99
合計	1,144

2018/06/27 16:02

#2 期末日満期手形の会計処理

なお期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
支払手形	―千円	357千円
設備関係支払手形	―千円	18,199千円

2018/06/27 16:02

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また差入保証金は、賃借物件において預託しているため取引先企業等の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金、未払金、未払法人税等、設備関係支払手形及び設備関係未払金は、1年以内の支払期日であります。また借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2018/06/27 16:02